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平安跌至70元,茅台跌破2000,恒瑞跌破80,核心资产跌到位了么?

平安跌至70元,茅台跌破2000,恒瑞跌破80,核心资产跌到位了么?

节后市场的杀跌,有点超预期了!

在昨天医药、医疗、医美等杀跌后,晚间外围涨得一片火热,道指创新高,但今天大A继续萎靡不振,并没有出现修复行情,科技、白酒股也崩了,直接跳水了,半导体ETF跌近5%,茅台跌2.8%,跌破了2000,今天更是跌破了半年线支撑,这个杀跌是不是有点狠了?

主线全部沦陷,只剩顺周期在撑场子,是不是有点悲观过度了?我们是经济不行?还是没钱?还是没好企业?难道是这届股民不行?虽然耶伦暗示加息,美放弃疫苗的专利,但美股市场依然强势,可见A股还是太怂了!自信点好不好?

而这波医药、医疗、医美的杀跌,虽然是疫苗专利豁免引发,但市场还是认为前期涨得太高,很多资金借利空出局了,从目前的走势来看,很多个股破位杀跌,这一导火索引跌后,先不急于抄底,这一波杀跌,很多跟风股,垃圾股会跌得一地鸡毛,不要参与跟风垃圾股的抄底,等待龙头企稳再行动!

那么我们来看看这波杀跌,龙头的表现:

最近大家讨论得最多的就是中国平安,再次跌至70元,很多人问中国平安是不是被外资做空了?其实今年以来,也不只是平安不行,而是整个保险行业走势都不行,保险股大都参投了蚂蚁金服,蚂蚁金服未能上市,产生了一定影响,而业绩方面,平安一季度增速有点差,计提完了华夏幸福的投资损失。

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而当下,中国平安砸370亿元参与方正集团重整,拿下控股权!这绝对是精准扶贫啊,刚计提完华夏幸福,就接盘方正集团,财大气粗,但股价跌成狗,而在这个消息的刺激下,方正证券冲高回落,平安反而是大跌,说明市场并没有那么乐观,就是对方正的不认可呗!

但真的有这么差劲么?其实也不至于,方正家大业大,方正证券也算不错的资产,方正证券+平安证券的组合,不一定会很差,而且中国平安70块的股价,8.9倍的市盈率,真的是低估了,而且整个保险行业处于低估区间,只是现在市场情绪太弱,保险也没有热度,所以,表现得比较低迷,但是东哥相信,平安能够起来,就是需要一点时间。

再说说医药医疗医美,这两天跌得比较惨,比如复星医药、华东医药、爱美客、华熙生物等,而今天医药高位股全线下跌,比如我武生物、凯莱英、爱尔眼科、安科生物等,都是前期龙头,其他高位股跌也能理解,正常的休整,但是这恒瑞医药一直是跌跌不休,从高位跌了30%,总市值蒸发近2000亿元,还没有像样的反弹!

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恒瑞医药持续低迷,是因为此前医药行业的监管,但是这样的创新药龙头,跌破80,估值不到80倍,也差不多了!

再说说白酒中的茅台,春节后大幅杀跌,但是反弹并没有涨太多,白酒的反弹主要还是看业绩及市值偏小的三四线白酒为主,其实茅台的弱反弹也能理解,毕竟这么大的块头,业绩增速不及预期,只有个位数,确实得不到资金的追捧,再说了,涨起来需要大资金去砸,而当下有些机构在减仓,所以涨起来就比较难。

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市场是看业绩的,所以业绩增速不错的,反弹是不错的,但是节前也涨了很多了,东哥节前也提示了风险,小心节后杀跌,当前就耐心等待企稳吧,茅台破位半年线,这个走势还是比较丑的,茅台不企稳,抱团股走势不会太好看,所以多关注茅台何时企稳。

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不过这波杀跌并不是所有票都在跌,其实,部分票也是在被逆市加仓,比如

高瓴旗下二级私募抛弃千亿“药茅”药明康德,18亿豪买伊利股份,“卓越长青”新进成为伊利股份第8大流通股股东,持股参考市值高达17.95亿元。伊利也是东哥长期看好的企业,近年来,经营业绩稳步增长,今年一季度实现净利润28.31亿元,同比增长率高达147.69%,业绩超预期。

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股价方面,在历史高位51.85元以后,伊利股份的股价开始一路回落,跌幅超过20%,目前股价在年线一处的震荡下沿,对于伊利,东哥觉得在蒙牛的负面事件之下,更加彰显其龙头地位,目前20倍的动态PE,对投资收益的要求不太高但求稳的投资者,还是比较适合的,但是要等底部确认,不跌破年线的前提。

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整体看,现在的A股完全进入了情绪周期,目前是情绪的低迷期,所以市场进入杀跌情绪,会有很多优质企业会被错杀,而我们要做的就是耐心等待,等待情绪修复,然后以中长期思维选行业、以情绪逆向思维选买卖点,盯紧多数在底部的核心资产!

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